Sistema Forex E Martingale

Forex Trading The Martingale Way Você estaria interessado em uma estratégia de negociação praticamente 100 rentável. A maioria dos comerciantes provavelmente responderá com um retumbante, sim, surpreendentemente, essa estratégia existe e data todo o caminho até o século 18. Esta estratégia é baseada na teoria da probabilidade, e se seus bolsos são profundos o suficiente, ele tem uma taxa de sucesso de quase 100. Conhecido no mundo comercial como o martingale. Esta estratégia foi mais comumente praticada nas salas de jogo dos casinos de Las Vegas. É o principal motivo pelo qual os casinos agora têm mínimos e máximos de apostas e por que a roleta tem dois marcadores verdes (0 e 00) além das apostas ímpares ou pares. O problema com esta estratégia é que, para alcançar a rentabilidade 100, você precisa ter bolsos muito profundos em alguns casos, eles devem ser infinitamente profundos. Ninguém tem riqueza infinita, mas com uma teoria que depende da reversão média. Um comércio perdido pode quebrar uma conta inteira. Além disso, a quantidade arriscada no comércio é muito maior do que o ganho potencial. Apesar dessas desvantagens, existem maneiras de melhorar a estratégia de martingale. Neste artigo, explore as maneiras pelas quais você pode melhorar suas chances de sucesso nesta estratégia de alto risco e difícil. Qual é a Estratégia Martingale Popularizada no século 18, a martingale foi introduzida pelo matemático francês Paul Pierre Levy. O martingale era originalmente um tipo de estilo de apostas com base na premissa de duplicar. Muito do trabalho realizado na martingale foi feito por um matemático americano chamado Joseph Leo Doob, que procurou refutar a possibilidade de uma estratégia de apostas 100 rentáveis. A mecânica de sistemas envolve uma aposta inicial no entanto, cada vez que a aposta se torna um perdedor, a aposta é dobrada de tal forma que, com tempo suficiente, uma negociação vencedora irá compensar todas as perdas anteriores. Os 0 e 00 na roda da roleta foram introduzidos para quebrar a mecânica martingales, dando ao jogo mais de dois possíveis resultados diferentes do estranho versus mesmo, ou vermelho versus preto. Isso fez com que a expectativa de lucro a longo prazo de usar a martingale na roleta fosse negativa e, assim, destruiu qualquer incentivo para usá-la. Para entender o básico por trás da estratégia de martingale, vamos ver um exemplo simples. Suponhamos que tivéssemos uma moeda e nos envolvêssemos em um jogo de apostas de ambas as cabeças ou as caudas com uma aposta inicial de 1. Existe uma probabilidade igual de que a moeda caia em cabeças ou caudas, e cada flip é independente, o que significa que o flip anterior faz Não afeta o resultado do próximo flip. Enquanto você ficar com a mesma visão direcional de cada vez, você, eventualmente, receberá uma quantidade infinita de dinheiro, verá a moeda na cabeça e recuperará todas as suas perdas, além de 1. A estratégia baseia-se na premissa de que apenas uma O comércio é necessário para transformar sua conta. Mais uma vez, você tem 10 para apostar, com uma aposta inicial de 1. Nesse cenário, você perderá imediatamente na primeira aposta e trará seu saldo para 9. Você duplica sua aposta na próxima aposta, perca novamente e acabou com 7. Na terceira aposta, sua aposta é de até 4 e sua série de perda continua, trazendo você para baixo para 3. Você não tem dinheiro suficiente para dobrar e o melhor que você pode fazer é apostar tudo. Se você perder, você está abaixo de zero e mesmo se você ganhar, você ainda está longe do seu inicial inicial de 10 capital. Aplicação de Negociação Você pode pensar que a longa sequência de perdas, como no exemplo acima, representaria uma sorte excepcionalmente ruim. Mas quando você troca moedas. Eles tendem a tendência, e as tendências podem durar muito tempo. A chave com martingale, quando aplicada à negociação, é que, ao dobrar, você basicamente reduz seu preço de entrada médio. No exemplo abaixo, em dois lotes. Você precisa do EUR USD para se reunir de 1.263 para 1.264 para se equilibrar. À medida que o preço se move mais baixo e você adiciona quatro lotes, você só precisa para se reunir para 1.2625 em vez de 1.264 para se equilibrar. Quanto mais lotes você adicionar, menor será seu preço de entrada médio. Mesmo que você possa perder 100 pips no primeiro lote do EURUSD se o preço atinge 1.255, você só precisa do par de moedas para se reunir para 1.2569 para equilibrar suas participações inteiras. Este também é um exemplo claro de por que são necessários bolsos profundos. Se você tiver apenas 5.000 para negociar, você estaria falido antes que você conseguisse ver o EURUSD chegar 1.255. A moeda pode virar, mas com a estratégia de martingale, há muitos casos em que você não pode ter dinheiro suficiente para mantê-lo no mercado o suficiente para ver esse fim. Preço Médio ou Break-Even Por que a Martingale funciona melhor com o FX Uma das razões pelas quais a estratégia de martingale é tão popular no mercado de moeda é porque, ao contrário dos estoques, as moedas raramente caem para zero. Embora as empresas facilmente possam entrar em falência, os países não podem. Haverá momentos em que uma moeda é desvalorizada, mas mesmo nos casos de um slide nítido, o valor da moeda nunca atinge zero. Não é impossível, mas o que seria necessário para que isso acontecesse é muito assustador para considerar mesmo. O mercado FX também oferece uma vantagem única que torna mais atraente para os comerciantes que têm o capital para seguir a estratégia martingale: a capacidade de ganhar interesse permite aos comerciantes compensar uma parcela de suas perdas com juros. Isto significa que um comerciante de martingale astuto pode querer apenas negociar a estratégia em pares de moedas na direção do carry positivo. Em outras palavras, ele ou ela compraria uma moeda com uma alta taxa de juros e ganharia esse interesse enquanto, ao mesmo tempo, vendia uma moeda com baixa taxa de juros. Com um grande número de lotes, a receita de juros pode ser muito substancial e poderia reduzir a sua entrada média. A linha de fundo Tão atraente quanto a estratégia de martingale pode soar para alguns comerciantes, enfatizamos que é necessário um cuidado grave para aqueles que tentam praticar esse estilo de negociação. O principal problema com esta estratégia é que, muitas vezes, as negociações aparentemente seguras podem explodir sua conta antes que você possa lucrar ou até mesmo recuperar suas perdas. No final, os comerciantes devem questionar se eles estão dispostos a perder a maior parte da equidade da conta em um único comércio. Dado que eles devem fazer isso para obter lucros muito menores, muitos sentem que a estratégia de comercialização da martingale é inteiramente arriscada para seus gostos. Deep Learning é uma função de inteligência artificial que imita o funcionamento do cérebro humano no processamento de dados e. Uma medida da rentabilidade operacional de uma empresa. É igual ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Uma rodada de financiamento onde os investidores adquirem ações de uma empresa com uma avaliação mais baixa do que a avaliação colocada sobre o. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. CDOs não se especializam em um tipo de dívida. Martingale EA. Quase não pode perder Participação em dezembro de 2006 Status: Membro 65 Posts Estou certo de que este sistema está flutuando aqui em algum lugar Eu simplesmente não consigo encontrá-lo. Com todos os programadores genius lá fora, eu tenho certeza de que alguém o fez ou sabe como fazê-lo. Esse sistema é muito simples. Ele usa uma estratégia de estilo martigale aumentando incrementalmente os tamanhos de lotes. Pode ser Entrada aleatória ou indicador iniciado. Uma posição longshort é inserida e quando o mercado vai contra sua posição, você entra em uma posição na outra direção com o dobro da entrada do lote anterior. Se o mercado se virar contra você novamente, você faz o mesmo, Entre uma posição, a outra direção dobra o último incremento de tamanho de lote. Eu pensei que um padrão 10 TP e 10 SL funcionaria bem, considerando seus tamanhos de lote de duplicação. De acordo com a minha matemática com as configurações padrão 1010. Você pode fazer 11 negociações em uma progressão, com uma conta 1000 começando no tamanho de .1 lotes antes de receber uma chamada de margem. Você pode ir 15 trades em uma progressão, com uma conta 1000 começando no tamanho de .01 lotes antes de receber uma chamada de margem . As probabilidades são que você não irá variar dentro de 10 pips para 11-15 reversões comerciais. Enquanto você continuar entrando em negociações na direção do mercado (e tiver dinheiro suficiente), você não pode perder. Gostaria que uma EA fosse construída para fazer isso. Tenho certeza de que alguns provavelmente já pensaram nisso e construíram. Qualquer ideia ou comentário não pode ser visto. Eu acho que é a melhor coisa sobre a comunicação de código aberto. Alguém sempre pensará em algo que você não fez. Iniciado em dezembro de 2006 Status: Membro 65 posts Desculpe. Os números que acabei de publicar estão incorretos. Com um 10tp10sl, você está apenas quebrando mesmo quando você dobra os tamanhos do lote. Você teria que quer A - Reduzir o SL B - Aumentar o TP c - Aumentar o multiplicador de lote Heres uma ilustração para nós aprendentes visuais Nisto o SL é 10, mas o TP é 20 Mercado 1.8130 comprar 1 lote 20tp10sl mercado 1.8120 vender 2 lotes Mercado 20tp10s1 1.8130 comprar 4 lotes 20tp10sl mercado 1.8120 vender 8 lotes 20tp10sl mercado 1.8130 comprar 16 lotes 20tp10sl Finalmente, o mercado abandona o mercado variável movimentou 30 pips para o sul. Mercado 1.8120 vender 32 lotes 20tp10sl mercado 1.8100 fechar posição Ordem 1 10 pip SL 1 lote -10 ordem 2 10 pip SL 2 lotes -20 ordem 3 10 pip SL 4 lotes -40 ordem 4 10 pip SL 8 lotes -80 ordem 5 10 pip SL 16 lotes -160 ordem 6 20 pip TP 32 lotes 640 ------------------------------------- Total de 330 pips em seis trocas com apenas 30 pips de movimento. Junte-se a outubro de 2006 Status: Hum Eu gosto de tendência 217 Posts Ele sempre se parece bem em teoria. Você esqueceu de incluir a propagação) Desculpe pela minha tradução inglesa ruim :) Juntou-se para outubro de 2006 Status: Hum Eu gosto de tendência 217 Posts O que se você perder mais de 10 transações: 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024 , 2048, etc. O que o brooker levará 2048 lotes em ordem Até 128 não é ruim, depois de se complicar. ) Desculpe pela minha tradução inglesa ruim :) Juntou-se a dezembro de 2006 Status: Membro 65 Publicações No exemplo acima, sim. Eu estava esperando codificar no programa onde o spread está incluído na diferença. Então, se você estivesse negociando o USDGBP. Você calcula o spread (meu corretor é 4). Então, o TP seria de 20 e o SP 10 em cada comércio. Mas você inicializa a posição 4 pips off. Então, se suas compras estivessem no 1.8110, suas vendas estarão em 1.8104. Ainda estou calculando, mas acho que funcionaria. Decidiu dezembro de 2006 Status: Membro 65 Posts Comece com a progressão em .1 lotes. Isso lhe permitiria mais espaço na cabeça. Junte-se a outubro de 2006 Status: Hum Eu gosto de tendência 217 Mensagens Olhe para isso, o que é, se você nunca perder, está bem, mas quando você faz, o valor que você solta dobra cada vez, e com apenas 0.01 (1cents) Grande quantidade, em curto período de tempo. Em 15 trocas, obtém 1966 na perda de comércio, apenas usando tamanho de lotes de 1cents. Porque você deve adicionar você perdendo o comércio juntos. Ps. Talvez eu tenha cometido um erro, mas não penso assim.